OS 門市管理・帳務
收門市的錢、付廠商的錢、月底對帳
需開通：OS 門市管理總部更新 2026-08-24
門市一簽收，系統就自動立好兩本帳：門市欠總部的「應收」、總部欠廠商的「應付」。但沖帳是人工的——錢真的收到了才按「收款」、真的付出去了才按「付款」，可以部分沖。月底用「對帳單」把某間店或某家廠商整期的帳攤開來，列印或匯出 Excel；跟廠商核對進貨用「廠商對帳查詢」。
收門市的錢（應收管理）
開「帳務 → 應收管理」
頁首寫明：「門市叫貨自動產生的應收，收到款項後點「收款」結清（可部分收款）」。用月份、門市、狀態（未收款／已收款）篩選；每間店一組，標著未收、已收、以及「門市溢繳」（門市多付的，我們欠門市）。
錢到了：對那筆帳按「收款」
彈窗列應收、已收、剩餘，「本次收款金額」預設帶剩餘全額；門市只匯一部分就改成實際金額，按「確認收款」。可部分收款，剩的繼續掛著。
一次收好幾筆：勾起來按「一鍵收款」
只有未收款的正常帳能勾。提示列寫「已勾選 N 筆，一鍵收款會把它們全部收滿」——確認錢真的都到了再按。
點「明細」核對這筆帳是哪張單
每筆帳都掛著訂單編號，展開看品項。
付廠商的錢（應付管理）
開「帳務 → 應付管理」，操作跟應收一模一樣
按廠商分組，未付／已付；付了錢按「付款」（可部分），或勾選「一鍵付款」。「廠商應退」是退款超過未付的部分——廠商欠我們的錢，系統刻意不拿去抵別筆未付。
按錯了怎麼救
還沒沖過帳的整筆錯帳：按「作廢」
彈窗說明「將整筆作廢（系統會產生一筆反向沖銷，原帳保留但標記已作廢，不會被刪除）」。原因必填，會留存紀錄。
沖錯了：按「取消沖帳」
把已收／已付的款退回，原帳回到未沖狀態，系統留反向紀錄。
門市退貨、廠商退款：按「退貨」
退貨會沖掉對應的帳；已經收過或付過錢的，會標記「需退款」由人工處理退錢。門市退貨的金額是「退量 × 當初凍結的價」算的，不能自由填。
對帳單
開「帳務 → 對帳單」，選期間與對象
期間三種：「月對帳」「週對帳」「自訂日期」；對象選「門市（應收）」或「廠商（應付）」，再挑那間店或那家廠商。
看彙總與逐筆明細
抬頭是你公司的名稱與統編（在平台的公司資料設定），底下攤開該期間每一筆帳：日期、訂單編號、結算方式（月結／週結／收現）、金額、已收付、狀態，最後總計。
按「列印」或「匯出 Excel」拿去對帳
給門市或廠商核對、給會計留底都用這裡的輸出。
廠商對帳查詢
開「帳務 → 廠商對帳查詢」，選供應商與日期區間
頁首說明：「選供應商與日期區間，列出該廠商的進貨明細（成本），可列印或匯出 Excel 跟廠商核對」。列的是成本單價（不是門市賣價），總計天然等於應付總額。
如果遇到
如果遇到：清單上方黃色警示「資料太多，這頁沒顯示完——下面的金額不是全部」
這個範圍的帳超過一頁能撈的上限 → 下面的合計不完整，別拿去對帳 → 縮小月份或門市／廠商範圍再看。
如果遇到：收款金額打太多，紅字「不可超過剩餘 $N」
一筆帳最多沖到它自己的金額 → 多收的錢不能塞進來 → 填剩餘金額；真的多收就是「門市溢繳」，會另外列出來。
如果遇到：某張簽收單在應收、應付都找不到
那家廠商的結算規則是「門市直付」——門市自己付廠商，系統兩本帳都不記 → 這是設定的結果不是漏帳 → 要記帳去改結算規則（只影響之後的新單）。
如果遇到：對帳單出現負數
退貨沖帳的反向分錄會誠實列成負數，不會藏起來 → 總計已經算進去了 → 跟對方對帳時說明那筆是退貨。
如果遇到：想改一筆帳的金額
帳的金額不能直接改——它是照簽收單與凍結價算的 → 金額錯是來源錯：短缺沒處理去「簽收紀錄」結案沖帳；整筆錯用「作廢」「退貨」救 → 全部動作都會留誰、何時、為什麼。
不可以
錢還沒真的入帳、還沒真的匯給廠商，就先按「收款」「付款」把帳結清。系統不會查銀行，只記你按了什麼；先收付、再沖帳。