OS 門市管理・帳務
收門市的錢、付廠商的錢、月底對帳
需開通：OS 門市管理總部更新 2026-09-26
門市一簽收，系統就依規則立「應收」與「應付」。沖帳要由人操作：銀行真的入帳後才按收款，款項真的付出後才按付款，也可以部分沖。月底用「對帳單」攤開整期的帳；跟廠商核對進貨則用「廠商對帳查詢」。
路徑 OS 門市管理後台 → 側欄【帳務】→【應收管理】、【應付管理】、【對帳單】或【廠商對帳查詢】
收門市的錢（應收管理）
門市送出匯款回報後，到【帳務】→【匯款回報】核對帳戶、金額與附件。確認收款仍要回【應收管理】沖帳，匯款回報本身不會自動把帳款改成已收。
開「帳務 → 應收管理」
頁首寫明：「門市叫貨自動產生的應收，收到款項後點「收款」結清（可部分收款）」。用月份、門市、狀態（未收款／已收款）篩選；每間店一組，標著未收、已收、以及「門市溢繳」（門市多付的，我們欠門市）。
待補：安全測試環境的應收管理，顯示門市分組、收款狀態與操作入口。舊圖含可識別帳號、訂單和金額。錢到了：對那筆帳按「收款」
彈窗列應收、已收、剩餘，「本次收款金額」預設帶剩餘全額；門市只匯一部分就改成實際金額，按「確認收款」。可部分收款，剩的繼續掛著。
待補：安全測試環境的收款視窗，使用假金額並顯示應收、已收、剩餘與本次收款欄位。一次收好幾筆：勾起來按「一鍵收款」
只有未收款的正常帳能勾。提示列寫「已勾選 N 筆，一鍵收款會把它們全部收滿」，確認錢真的都到了再按。
點「明細」核對這筆帳是哪張單
每筆帳都掛著訂單編號，展開看品項。
付廠商的錢（應付管理）
開「帳務 → 應付管理」，操作跟應收一模一樣
按廠商分組，未付／已付；付了錢按「付款」（可部分），或勾選「一鍵付款」。「廠商應退」是退款超過未付的部分，廠商欠我們的錢，系統刻意不拿去抵別筆未付。
總部倉有一部分退回廠商的那一筆，下面會寫「退回廠商 −$X・實際要付 $Y」（採購單進來的寫「退貨／少到」）：按「付款」帶好的就是扣掉退回之後的金額，付完那一筆就結清；一鍵付款也只付扣掉退回之後的。整筆都退回的寫「已全部退回廠商，不用付」。
待補：安全測試環境的應付管理，顯示廠商分組及付款狀態。舊圖含可識別帳號、訂單和金額。
按錯了怎麼救
還沒沖過帳的整筆錯帳：按「作廢」
彈窗說明「將整筆作廢（系統會產生一筆反向沖銷，原帳保留但標記已作廢，不會被刪除）」。原因必填，會留存紀錄。
沖錯了：按「取消沖帳」
把已收／已付的款退回，原帳回到未沖狀態，系統留反向紀錄。
門市退貨、廠商退款：按「退貨」
退貨會沖掉對應的帳；已經收過或付過錢的，會標記「需退款」由人工處理退錢。門市退貨的金額是「退量 × 當初凍結的價」算的，不能自由填。
同一張單可以分好幾次退：退貨視窗每一項會寫「已退幾個・還能退幾個」（到貨短缺結案的也算進去），退滿的那一項填不了。退過一部分的那一列會有【再退貨】。門市退貨的金額會扣在登記退貨的那個月「月度目標與盤點」的「本月退貨扣款」，已經開過發票的月份不會變。
2026-10-21 以前就退過錢的單，系統沒有記每一項退過幾個，【再退貨】是灰的、按下去會講原因；要再退請聯繫技術人員。
待補：安全測試環境的門市退貨視窗，顯示退貨數量與原因欄位。舊圖含可識別門市、操作人與訂單金額。
對帳單
開「帳務 → 對帳單」，選期間與對象
期間三種：「月對帳」「週對帳」「自訂日期」；選「自訂日期」時，日期欄標示「叫貨日」，查的是下單那一天。對象選「門市（應收）」或「廠商（應付）」，再挑那間店或那家廠商。
待補：安全測試環境的對帳單，顯示篩選、收款摘要、明細與匯出入口，金額使用假資料。看彙總與逐筆明細
抬頭是你公司的名稱與統編（在平台的公司資料設定），底下攤開該期間每一筆帳：日期、訂單編號、結算方式（月結／週結／收現）、金額、已收付、狀態，最後總計。
按「列印」或「匯出 Excel」拿去對帳
給門市或廠商核對、給會計留底都用這裡的輸出。
廠商對帳查詢
開「帳務 → 廠商對帳查詢」，選供應商與「叫貨日」日期區間
頁首會要你選供應商與日期區間。日期欄標示「叫貨日」，查的是下單那一天，不是到貨或簽收的日期。列的是進貨明細與成本單價（不是門市賣價），總計就是應付總額。
待補：安全測試環境的廠商對帳查詢，顯示篩選與進貨明細，使用假供應商、假品項及假金額。
如果遇到
要查駕駛艙報帳或月底損益
駕駛艙報帳的付款、回補紀錄與月結在【OS 駕駛艙】→【報帳月結】。門市叫貨形成的應收應付仍在【帳務】。整月營收與成本比較到【帳務】→【損益儀表板】查看，不要把三個入口混在一起。
如果遇到：清單上方黃色警示「資料太多，這頁沒顯示完，下面的金額不是全部」
這是黃色截斷警示：目前範圍的帳超過一頁能撈的上限 → 下面的合計不完整，別拿去對帳 → 縮小月份或門市／廠商範圍再看。
如果遇到：收款金額打太多，紅字「不可超過剩餘 $N」
一筆帳最多沖到它自己的金額 → 多收的錢不能塞進來 → 填剩餘金額；真的多收就是「門市溢繳」，會另外列出來。
如果遇到：某張簽收單在應收、應付都找不到
那家廠商的結算規則是「門市直付」，門市自己付廠商，系統兩本帳都不記 → 這是設定的結果不是漏帳 → 要記帳去改結算規則（只影響之後的新單）。
如果遇到：對帳單出現負數
退貨沖帳的反向分錄會誠實列成負數，不會藏起來 → 總計已經算進去了 → 跟對方對帳時說明那筆是退貨。
如果遇到：明明是同一天到貨，為什麼對帳單查不到
對帳單和廠商對帳查詢的自訂日期都查「叫貨日」 → 到貨日不在你選的範圍時，這張單不會出現 → 改用下單那一天重查。
如果遇到：想改一筆帳的金額
帳的金額不能直接改，它是照簽收單與凍結價算的 → 金額錯是來源錯：短缺沒處理去「簽收紀錄」結案沖帳；整筆錯用「作廢」「退貨」救 → 全部動作都會留誰、何時、為什麼。
不可以
錢還沒真的入帳、還沒真的匯給廠商，就先按「收款」「付款」把帳結清。系統不會查銀行，只記你按了什麼；先收付、再沖帳。